股票代码:601012    股票简称:隆基绿能      公告编号:临 2024-049 号 债券代码:113053    债券简称:隆 22 转债               隆基绿能科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在职何造作记录、误导性请问或 者要紧遗漏，并对其内容的信得过、准确和完好承担个别及连带拖累。   隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开 第五届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《对于公开导行 100 亿元公司债 券的议案》。   本次公开导行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开导 行公司债券的具体有策画和关系事宜阐明如下：   一、对于公司稳当刊行公司债券条件的阐明   字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》和《公司债券发 行与往复束缚主义》等法律、功令及步调性文献的章程，公司董事会经矜重对照 公开导行公司债券的履历和条件，以为公司稳当相应法律、功令及步调性文献关 于公开导行公司债券的章程，具备面向《公司债券刊行与往复束缚主义》章程的 专科投资者（以下简称“专科投资者”）公开导行公司债券的履历和条件。   二、本次刊行能够   为缓和公司筹画发展需要，进一步拓宽融资渠说念，优化融资结构，镌汰融资 成本，保捏公司资金筹措、束缚及专揽的天真性，公司拟公开导行东说念主民币 100 亿 元公司债券，具体情况如下：   （一）公司公开导行公司债券预案   刊行范围为不进步东说念主民币 100 亿元（含东说念主民币 100 亿元）。  本次刊行的债券期限不进步七年（含七年，可续期公司债券不受此戒指）, 包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券、科技鼎新公司债 券、绿色公司债券、“一带全部”公司债券等，具体期限组成、各期品种及范围 由股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长在刊行前字据公司资金需求 和刊行时的阛阓情况笃定。  本次刊行公司债券的票面利率过头狡计和支付方式提请股东大会授权董事 会并由董事会具体授权董事长与主承销商字据关系法律章程及阛阓情况笃定。  主要用于缓和公司筹画需要、补充流动资金、偿还有息欠债、复古方法配置 及运营、职权出资及适用的法律功令允许的其他用途。具体用途及金额比例由股 东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长在刊行前字据公司资金需乞降发 行时的阛阓情况笃定。  本次刊行的公司债券在赢得中国证监会注册登记后，以一次或分期样貌在中 国境内公开导行。本次债券的刊行对象为稳当《公司债券刊行与往复束缚主义》 过头他关系法律、功令及步调性文献章程的及格投资者。具体刊行对象提请股东 大会授权董事会并由董事会具体授权董事长字据关系法律章程、阛阓情况以及发 行具体事宜等照章笃定。本次刊行不向公司股东优先配售。  本次刊行的债券赎回要求或回售要求提请股东大会授权董事会并由董事会 具体授权董事长字据关系法律章程及阛阓情况笃定。  本次刊行的债券无担保。  公司最近三年及一期资信情况细致。本次刊行的偿债保险措施提请股东大会 授权董事会并由董事会具体授权董事长字据关系法律章程笃定。  本次刊行由主承销商以余额包销的方式承销。  本次刊行的债券上市安排提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董 事长字据公司本色情况、刊行方式和阛阓情况笃定。  本次刊行公司债券事宜的决议有用期自公司股东大会审议通过之日起至本 次刊行的公司债券赢得中国证监会注册登记后二十四个月届满之日止。  （二）授权事项  为高效、有序地开展本次公开导行责任，公司董事会提请股东大会授权公司 董事会并由董事会具体授权董事长全权负责公司债券的注册、刊行责任，字据实 际情况及公司需要现实与本次公司债券的一切事宜，包括但不限于： 会会议决议，相接公司和阛阓本色情况，制定、调整和现实本次公司债券注册、 刊行的具体有策画，全权决定办理与刊行公司债券的关系事宜，包括但不限于笃定 刊行范围、债券期限和债券品种、债券利率过头笃定方式、刊行时机、是否分期 刊行及刊行期数、刊行对象、召募资金用途、还本付息的期限和方式、是否配置 回售要求和赎回要求、评级安排、担保事项、偿债保险安排、债券上市等与刊行 量度的一切事宜。 契约（如有）以及制定《债券捏有东说念主会议功令》等轨制。 办理与本次刊行关系的一切必要或稳当的苦求、报批、登记备案等手续。 从头表决的事项外，依据监管部门观点、政策变化，或阛阓条件变化，对与本次 刊行量度的事项进行相应调整，或字据本色情况决定是否连续进行本次公司债券 的部分或者全部刊行责任。 次刊行量度的其他事项。   三、公司简要财务司帐信息   （一）公司最近三年及一期兼并范围变化情况 公司兼并报表范围减少 1 家公司，减少原因均为公司刊出。 兼并报表范围减少 43 家公司，减少原因为 26 家公司刊出和 17 家公司股份转让。 司兼并报表范围减少 41 家公司，减少原因为 19 家公司刊出和 22 家公司股份转 让。 按捺下兼并和 39 家公司新设成立；公司兼并报表范围减少 43 家公司，减少原因 为 26 家公司刊出和 17 家公司股份转让。   （二）公司最近三年及一期的钞票欠债表、利润表及现款流量表                                     单元：万元         方法    2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动钞票： 货币资金             5,731,447.20        5,700,119.21    5,437,204.96   2,917,194.56 往复性金融钞票              3,129.59            3,084.81               -              - 应收单子               79,741.93           29,631.06       14,420.33      42,484.34 应收账款             1,038,259.13        1,085,584.53     907,574.65     785,344.65 应收款项融资             74,830.75           78,658.99      155,858.38      37,714.99 预支款项              263,174.44          296,337.05      330,271.40     486,651.49 其他应收款              25,000.64           31,439.78       46,708.14      40,161.80 其中：应收股利              5,244.49            7,665.47      13,148.76      12,667.68 存货               2,261,326.09        2,153,956.08    1,931,755.55   1,407,573.52 合同钞票              168,366.44          199,818.40      132,408.74      90,927.57 捏有待售钞票                      -                   -      10,454.68               - 一年内到期的非流动钞票          3,889.42            4,162.19        4,091.65         43.46 其他流动钞票            506,767.08          403,271.10      110,913.40      84,889.07 流动钞票共计          10,155,932.70        9,986,063.20    9,081,661.89   5,892,985.45 非流动钞票： 债权投资                     5.91                5.93          12.10          11.46 恒久应收款              15,708.68           16,722.76       20,776.43        1,917.43 恒久股权投资            948,875.62          929,286.01      969,849.31     442,600.45 其他职权器具投资             5,946.80            5,971.03        7,000.24       5,618.29 其他非流动金融钞票                   -                   -        4,393.64              - 投资性房地产                      -                   -        7,238.43       7,256.34 固定钞票             3,778,209.05        3,705,877.85    2,514,689.24   2,487,522.60 在建工程              673,788.31          627,869.89      536,792.02     256,195.34 使用权钞票             561,918.97          462,509.86      265,740.10     300,912.88 无形钞票              103,521.11          104,131.01       56,555.79      44,783.19 商誉                 16,521.31           16,521.31       17,622.41      17,622.41 恒久待摊用度            173,451.92          184,377.59      114,306.50      116,845.11 递延所得税钞票           270,338.95          225,786.75      175,591.60     145,277.55 其他非流动钞票           124,543.64          131,796.95      183,329.61      53,939.43 非流动钞票共计          6,672,830.27        6,410,856.94    4,873,897.42   3,880,502.48 钞票整个            16,828,762.97       16,396,920.14   13,955,559.30   9,773,487.93 流动欠债： 短期借款               10,582.10                    -        7,864.12    323,172.50 应对单子             2,558,162.66        2,035,358.15    2,005,218.68   1,149,958.77 应对账款             1,484,946.99        2,073,494.59    1,353,544.26   1,021,157.47 预收款项                 2,502.74            1,787.44               -              - 合同欠债             1,084,546.00        1,046,551.04    1,469,097.52    742,129.20 应对员工薪酬            242,835.19          236,848.29      187,318.70     109,272.15 应交税费               45,802.20          120,035.04       98,837.24      72,877.27 其他应对款            1,491,673.27        1,423,410.94     770,432.73     667,379.91         方法        2024 年 3 月末            2023 年末           2022 年末            2021 年末 应对股利                            -                   -               7.64              2.53 一年内到期的非流动欠债           154,075.96          150,209.63          67,933.08        109,595.23 其他流动欠债                 70,381.93           68,335.56          92,670.82         54,882.78 流动欠债共计               7,145,509.04        7,156,030.68       6,052,917.17      4,250,425.28 非流动欠债： 恒久借款                 1,105,380.00         527,420.00         291,200.00        166,134.54 应对债券                  684,647.67          680,416.17         661,416.07                  - 租出欠债                  658,286.71          545,602.61         288,814.77        270,262.05 恒久应对款                    1,946.13            1,916.98           2,001.72          2,488.20 瞻望欠债                  176,000.82          178,787.02         225,504.28        146,698.77 递延收益                   94,548.70           96,216.83           95,114.56        82,090.70 递延所得税欠债               126,066.88          139,328.37         113,160.55         96,701.10 非流动欠债共计              2,846,876.91        2,169,687.98       1,677,211.96       764,375.35 欠债共计                 9,992,385.95        9,325,718.66       7,730,129.13      5,014,800.63 系数者职权（或股东职权）            ： 实成绩本（或股本）             757,804.46          757,804.35         758,166.50        541,295.27 其他职权器具                 54,777.07           54,777.56           54,787.11                 - 成本公积                 1,245,393.86        1,244,937.06       1,206,426.17      1,385,884.96 减：库存股                        1.94                1.94           9,618.95            43.17 其他概述收益                 16,983.24           16,966.69            2,199.26        -44,652.79 盈余公积                  378,902.18          378,902.18         258,528.98        151,416.90 未分派利润                4,360,819.60        4,595,845.23       3,944,189.56      2,710,873.57 包摄于母公司系数者职权（或股 东职权）共计 少数股东职权                 21,698.56           21,970.36          10,751.54         13,912.57 系数者职权（或股东职权）共计       6,836,377.02        7,071,201.49       6,225,430.17      4,758,687.30 欠债和系数者职权（或股东权 益）整个                                                                       单元：万元           方法           2024 年 1-3 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、贸易总收入                   1,767,358.53     12,949,767.42      12,899,811.16   8,060,786.69 其中：贸易收入                   1,767,358.53     12,949,767.42      12,899,811.16   8,060,786.69 二、贸易总成本                   1,803,519.85     11,462,980.46      11,547,725.03   7,009,067.94 其中：贸易成本                   1,610,269.31     10,585,224.98     10,916,409.40    6,431,158.50 税金及附加                         7,896.98        74,105.89          65,633.26      41,798.89 销售用度                        59,376.39        267,009.74         328,292.43     179,002.89 束缚用度                        96,566.49        491,537.55         293,284.04     181,063.33 研发用度                        46,728.60        228,293.61         128,198.59      85,437.61           方法           2024 年 1-3 月    2023 年度        2022 年度        2021 年度 财务用度                      -17,317.92   -183,191.30    -184,092.69      90,606.72 其中：利息用度                    18,821.75     51,586.98      47,465.66      35,538.44 利息收入                       39,632.59    152,070.39      71,519.16      26,303.93 加：其他收益                     30,083.04     93,703.96      46,323.80      34,706.32 投资收益（损失以“－”号填列）             8,631.78    347,585.57     493,121.15      84,610.22 其中：对子营企业和配合企业的投资收 益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           44.78       -1,308.83     11,559.57      26,177.69 信用减值损失（损失以“-”号填列）          -8,535.58      -5,841.02     -28,000.80      -4,809.36 钞票减值损失（损失以“-”号填列）        -281,390.04   -702,476.44    -207,571.99    -124,082.54 钞票处分收益（损失以“－”号填列）            -939.24      -7,133.18      -1,752.78      -2,723.89 三、贸易利润（亏本以“－”号填列）        -288,266.57   1,211,317.01   1,665,765.07   1,065,597.18 加：贸易外收入                     2,082.94      5,708.59       3,849.27       3,085.66 减：贸易外开销                     2,425.50     18,108.80      29,155.22      45,446.75 四、利润总和（亏本总和以“－”号填列）      -288,609.12   1,198,916.80   1,640,459.11   1,023,236.09 减：所得税用度                   -52,783.33    130,251.04     164,175.90     115,855.00 五、净利润（净亏本以“－”号填列）        -235,825.79   1,068,665.76   1,476,283.21    907,381.09 （一）按筹画捏续性分类                          -235,825.79   1,068,665.76   1,476,283.21    907,381.09 列）                                    -              -              -              - 列） （二）按系数权包摄分类                          -235,025.63   1,075,142.56   1,481,157.68    908,588.05 以“-”号填列） 六、其他概述收益的税后净额                 16.55      14,767.42      46,859.22      -14,163.25 （一）包摄母公司系数者的其他概述收 益的税后净额 （1）从头计量设定受益策画变动额                   -              -              -              - （2）职权法下不成转损益的其他概述收                                    -              -              -              - 益 （3）其他职权器具投资公允价值变动             -25.82       -751.31       -1,478.50      1,148.41 （4）企业本身信用风险公允价值变动                  -              -              -              - （1）职权法下可转损益的其他概述收益                 -              -              -              - （2）其他债权投资公允价值变动                    -              -              -              - （3）金融钞票重分类计入其他概述收益                                    -              -              -              - 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备                    -              -              -              - （5）现款流量套期储备                        -              -              -              -           方法        2024 年 1-3 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 （6）外币财务报表折算差额               42.37       15,518.73      48,337.72      -15,311.66 （7）其他                           -               -               -              - （二）包摄于少数股东的其他概述收益                                 -               -               -              - 的税后净额 七、概述收益总和              -235,809.23    1,083,433.19    1,523,142.43    893,217.84 （一）包摄于母公司系数者的概述收益                       -235,009.08    1,089,909.98    1,528,016.90    894,424.80 总和 （二）包摄于少数股东的概述收益总和         -800.16       -6,476.79       -4,874.47      -1,206.96 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)              -0.31            1.42            1.95           1.21 （二）稀释每股收益(元/股)              -0.32            1.42            1.95           1.21                                                             单元：万元           方法        2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度         2021 年度 一、筹画活动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款       1,324,630.21    9,433,006.70   10,000,825.51   6,196,878.83 收到的税费返还                 65,357.10     431,294.39      553,468.11     447,614.58 收到其他与筹画活动量度的现款         114,027.35     465,742.18      304,585.84     252,061.69 筹画活动现款流入小计           1,504,014.65   10,330,043.26   10,858,879.45   6,896,555.10 购买商品、接管劳务支付的现款       1,514,883.50    7,389,535.24    6,789,260.97   4,371,079.94 支付给员工及为员工支付的现款         297,699.36    1,157,159.19     690,655.79     603,049.96 支付的各项税费                 84,248.93     509,718.96      522,103.71     391,507.41 支付其他与筹画活动量度的现款          96,128.62     461,893.50      419,845.44     298,657.13 筹画活动现款流出小计           1,992,960.41    9,518,306.89    8,421,865.91   5,664,294.44 筹画活动产生的现款流量净额         -488,945.76     811,736.37     2,437,013.54   1,232,260.66 二、投资活动产生的现款流量： 收回投资收到的现款              200,301.20     805,643.20     5,700,793.25   2,189,810.10 取得投资收益收到的现款              4,286.07     482,686.53       50,553.38      39,205.97 处分固定钞票、无形钞票和其他恒久资 产收回的现款净额 处分子公司过头他贸易单元收到的现款                                 -        7,290.69      15,039.48      11,158.60 净额 收到其他与投资活动量度的现款                  -         191.54         4,721.18      2,431.54 投资活动现款流入小计             205,722.26    1,302,589.73    5,799,030.71   2,249,078.94 购建固定钞票、无形钞票和其他恒久资 产支付的现款 投资支付的现款                214,864.48     938,358.59     5,800,562.67   2,467,995.88 取得子公司过头他贸易单元支付的现款                                 -               -               -          0.72 净额           方法         2024 年 1-3 月      2023 年度         2022 年度            2021 年度 支付其他与投资活动量度的现款                     -       2,309.29        2,831.66           4,753.34 投资活动现款流出小计              295,638.62     1,866,224.28    6,304,167.24       2,963,147.15 投资活动产生的现款流量净额            -89,916.37     -563,634.55     -505,136.54        -714,068.21 三、筹资活动产生的现款流量： 接管投资收到的现款                          -       5,470.00        9,820.78         13,668.00 其中：子公司接管少数股东投资收到的                                    -       5,470.00          245.00         13,668.00 现款 取得借款收到的现款               580,000.00      501,000.00     1,036,426.78        499,252.36 收到其他与筹资活动量度的现款             7,098.02       79,117.71        9,826.18        214,020.02 筹资活动现款流入小计              587,098.02      585,587.71     1,056,073.73        726,940.37 偿还债务支付的现款                  1,200.00     175,607.90       430,627.40        500,611.32 分派股利、利润或偿付利息支付的现款          5,436.03     316,221.86       155,840.14        128,050.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利                                    -              -                  -      12,453.06 润 支付其他与筹资活动量度的现款             5,879.91      62,284.84        39,616.67        307,122.03 筹资活动现款流出小计               12,515.94      554,114.59       626,084.20        935,784.29 筹资活动产生的现款流量净额           574,582.07       31,473.12       429,989.53        -208,843.92 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多额            -3,404.93     331,939.37     2,461,959.00        257,794.93 加：期初现款及现款等价物余额         5,442,212.43    5,110,273.06    2,648,314.06       2,390,519.13 六、期末现款及现款等价物余额         5,438,807.50    5,442,212.43    5,110,273.06       2,648,314.06                                                               单元：万元          方法          2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末            2021 年末 流动钞票： 货币资金                   3,739,986.16    3,823,795.26   3,572,800.37        777,512.84 往复性金融钞票                   3,129.59        3,084.81               -                  - 应收单子                      9,376.67        1,132.53               -         36,998.76 应收账款                    237,717.33      157,310.88     580,453.65        1,591,882.98 应收款项融资                   28,802.77       28,310.31     100,710.77                   - 预支款项                     93,721.44       70,045.73      35,479.99             364.41 其他应收款                   134,111.73      320,733.74     702,029.45         247,474.81 存货                       45,254.46       23,170.60      59,636.34          68,297.38 合同钞票                     51,030.13       52,497.96      13,109.43           1,879.58 其他流动钞票                   43,024.98       38,080.14      15,933.48             268.33 流动钞票共计                 4,386,155.24    4,518,161.95   5,080,153.47       2,724,679.09 非流动钞票： 恒久股权投资                 4,226,479.66    4,195,135.48   3,788,336.97       2,998,409.35          方法       2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末        2021 年末 其他非流动金融钞票                       -              -      4,393.64               - 固定钞票                  73,867.38       74,297.75      52,334.92      26,117.67 在建工程                  40,099.43       36,628.20      15,808.64       4,188.36 使用权钞票                  1,592.05        1,900.24         162.99         682.59 无形钞票                  50,402.16       49,587.16      11,518.26       7,973.45 恒久待摊用度                   540.99          565.42         415.88         593.79 递延所得税钞票                1,579.52                -          1.02               - 其他非流动钞票                4,183.41        4,299.20      11,068.64         186.07 非流动钞票共计             4,398,744.59    4,362,413.45   3,884,040.95   3,038,151.28 钞票整个                8,784,899.83    8,880,575.40   8,964,194.42   5,762,830.37 流动欠债： 短期借款                            -              -              -    235,209.65 应对单子                 755,511.86      851,179.58    1,114,008.21    423,802.72 应对账款                 208,306.90      748,754.22    2,006,235.75   1,164,906.23 合同欠债                 137,711.52      129,700.15     422,247.11     190,591.18 应对员工薪酬                38,046.75       37,777.88      29,035.56      12,346.19 应交税费                   1,474.03       21,399.23       5,371.49       4,062.73 其他应对款                513,843.07      423,331.08     327,080.18     506,689.96 应对股利                            -              -          7.64           2.53 一年内到期的非流动欠债          143,767.82      141,080.92      51,875.34      70,027.82 其他流动欠债                14,218.33       12,750.68      35,547.30      23,670.74 流动欠债共计              1,812,880.28    2,365,973.75   3,991,400.94   2,631,307.23 非流动欠债： 恒久借款                 979,080.00      499,920.00     229,000.00      64,250.00 应对债券                 684,647.67      680,416.17     661,416.07               - 租出欠债                   1,144.02        1,169.83               -              - 瞻望欠债                   4,478.28        4,490.79       4,755.21       4,764.46 递延收益                   6,654.01        6,968.09       4,189.37       1,744.83 递延所得税欠债                         -      3,877.10       5,917.48       4,968.78 非流动欠债共计             1,676,003.98    1,196,841.98    905,278.14      75,728.07 欠债共计                3,488,884.25    3,562,815.73   4,896,679.07   2,707,035.30 系数者职权（或股东职权）： 实成绩本（或股本）            757,804.46      757,804.35     758,166.50     541,295.27 其他职权器具                54,777.07       54,777.56      54,787.11               - 成本公积                1,263,441.37    1,263,470.71   1,204,953.24   1,385,699.58 减：库存股                      1.94            1.94       9,618.95          43.17 盈余公积                 378,902.18      378,902.18     258,528.98     151,416.90 未分派利润               2,841,092.45    2,862,806.81   1,800,698.47    977,426.49 系数者职权（或股东职权）共计      5,296,015.58    5,317,759.68   4,067,515.35   3,055,795.07 欠债和系数者职权（或股东职权） 整个                                                              单元：万元           方法         2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、贸易收入                  507,674.68    5,791,416.73   6,835,331.37   3,634,262.67 减：贸易成本                  498,942.09    5,492,516.68   6,564,917.44   3,415,495.39 税金及附加                      678.27       17,614.52      12,377.76       5,275.34 销售用度                      2,195.62       7,022.30      11,949.30       4,357.04 束缚用度                     29,380.23     138,416.22      85,631.19      44,975.59 研发用度                     21,662.01     140,982.79      28,000.17       8,415.23 财务用度                     -9,891.77      -53,814.58     -18,125.20      5,031.69 其中：利息用度                  11,256.60      30,847.26      30,148.51      13,981.34 利息收入                     21,960.22      88,035.96      50,184.45      11,504.08 加：其他收益                     712.35        5,960.30       7,246.43       4,294.18 投资收益（损失以“－”号填列）          10,756.67    1,456,107.03    935,811.12     214,177.08 其中：对子营企业和配合企业的投资收 益 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）          373.02        -1,297.56        380.75         472.20 钞票减值损失（损失以“-”号填列）        -3,591.84      -19,210.81     -10,114.82      -3,209.26 钞票处分收益（损失以“－”号填列）          -199.00       -2,858.73       -123.40           -8.78 二、贸易利润（亏本以“－”号填列）       -27,195.80    1,486,070.21   1,095,340.35    392,615.51 加：贸易外收入                     77.50          467.86         126.30         104.84 减：贸易外开销                     52.67          210.95       1,863.74       1,615.21 三、利润总和（亏本总和以“－”号填                         -27,170.97    1,486,327.12   1,093,602.91    391,105.14 列） 减：所得税用度                  -5,456.61         731.89      22,482.08      27,157.02 四、净利润（净亏本以“－”号填列）       -21,714.36    1,485,595.23   1,071,120.83    363,948.12 （一）捏续筹画净利润（净亏本以“－”                         -21,714.36    1,485,595.23   1,071,120.83    363,948.12 号填列） （二）间隔筹画净利润（净亏本以“－”                                   -              -              -              - 号填列） 五、其他概述收益的税后净额                     -              -              -              - 六、概述收益总和                -21,714.36    1,485,595.23   1,071,120.83    363,948.12                                                              单元：万元           方法         2024 年 1-3 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、筹画活动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款           279,365.09   4,119,739.96   6,233,105.41   1,833,988.77           方法        2024 年 1-3 月    2023 年度        2022 年度         2021 年度 收到的税费返还                 10,048.72     19,340.49       14,041.12       3,800.62 收到其他与筹画活动量度的现款       1,020,246.65   3,003,023.63    4,266,286.88   3,862,365.90 筹画活动现款流入小计           1,309,660.47   7,142,104.08   10,513,433.41   5,700,155.29 购买商品、接管劳务支付的现款         920,834.86   5,419,003.84    3,288,806.82   1,959,043.85 支付给员工及为员工支付的现款          40,261.03    163,406.93       69,656.72      48,444.19 支付的各项税费                 20,194.35     53,8 9 8 . 96       76,848.26      39,332.24 支付其他与筹画活动量度的现款         838,269.82   2,291,441.54    4,940,478.62   3,511,273.11 筹画活动现款流出小计           1,819,560.06   7,927,751.26    8,375,790.43   5,558,093.38 筹画活动产生的现款流量净额         -509,899.60   -785,647.18     2,137,642.98    142,061.91 二、投资活动产生的现款流量 收回投资收到的现款              200,000.00    800,000.00     5,808,920.18   1,380,000.00 取得投资收益收到的现款              1,595.00   1,649,723.69     454,873.32     181,802.76 处分固定钞票、无形钞票和其他恒久资 产收回的现款净额 收到其他与投资活动量度的现款                  -     25,273.01         3,651.06        776.80 投资活动现款流入小计             201,730.99   2,478,020.87    6,269,005.66   1,562,686.93 购建固定钞票、无形钞票和其他恒久资 产支付的现款 投资支付的现款                222,218.40   1,356,190.00    6,158,141.35   1,777,847.18 支付其他与投资活动量度的现款                  -     19,000.00         8,939.81         71.96 投资活动现款流出小计             246,223.13   1,472,753.65    6,176,793.40   1,788,546.06 投资活动产生的现款流量净额          -44,492.14   1,005,267.23      92,212.26    -225,859.13 三、筹资活动产生的现款流量 接管投资收到的现款                       -              -        9,575.78              - 取得借款收到的现款              480,000.00    501,000.00     1,001,750.00    290,000.00 收到其他与筹资活动量度的现款           7,098.02     74,276.13                -    114,196.22 筹资活动现款流入小计             487,098.02    575,276.13     1,011,325.78    404,196.22 偿还债务支付的现款                       -    140,307.90      300,300.00     295,897.53 分派股利、利润或偿付利息支付的现款        5,158.50    314,618.80      149,728.69     106,969.23 支付其他与筹资活动量度的现款           2,132.53     29,090.27         2,362.05    115,145.35 筹资活动现款流出小计               7,291.03    484,016.97      452,390.74     518,012.11 筹资活动产生的现款流量净额          479,806.99     91,259.16      558,935.04    -113,815.89 四、汇率变动对现款及现款等价物的影                            -25.58       -483.56         2,293.71      -1,032.62 响 五、现款及现款等价物净加多额         -74,610.33    310,395.65     2,791,083.98   -198,645.72 加：期初现款及现款等价物余额       3,708,173.58   3,397,777.93     606,693.94     805,339.67 六、期末现款及现款等价物余额       3,633,563.25   3,708,173.58    3,397,777.93    606,693.94      （三）最近三年及一期的主要财务方针（兼并口径）             方法                     /2024 年 1-3 月        /2023 年度        /2022 年度        /2021 年度   总钞票（万元）              16,828,762.97     16,396,920.14   13,955,559.30    9,773,487.93   总欠债（万元）               9,992,385.95      9,325,718.66    7,730,129.13    5,014,800.63   全部债务（万元）              5,173,081.23      3,940,923.53    3,324,448.46    2,021,611.28   系数者职权（万元）             6,836,377.02      7,071,201.49    6,225,430.17    4,758,687.30   贸易总收入（万元）             1,767,358.53     12,949,767.42   12,899,811.16    8,060,786.69   利润总和（万元）               -288,609.12      1,198,916.80    1,640,459.11    1,023,236.09   净利润（万元）                -235,825.79      1,068,665.76    1,476,283.21      907,381.09   扣除非平庸性损益后净利润（万元）       -242,787.35      1,076,922.95    1,436,580.23      881,398.25   包摄于母公司系数者的净利润（万元）      -235,025.63      1,075,142.56    1,481,157.68      908,588.05   筹画活动产生现款流量净额（万元）       -488,945.76        811,736.37    2,437,013.54    1,232,260.66   投资活动产生现款流量净额（万元）        -89,916.37       -563,634.55     -505,136.54     -714,068.21   筹资活动产生现款流量净额（万元）        574,582.07         31,473.12      429,989.53     -208,843.92   流动比率（倍）                       1.42              1.40            1.50            1.39   速动比率（倍）                       1.10              1.09            1.18            1.06   钞票欠债率（%）                     59.38             56.87           55.39           51.31   债务成本比率（%）                    43.08             35.79           34.81           29.82   贸易毛利率（%）                      8.89             18.26           15.38           20.22   平均总钞票答谢率（%）                      /              8.24           14.23           11.42   加权平均净钞票收益率（%）                    /             16.20           26.95           21.45   扣除非平庸性损益后加权平均净钞票                                    /            16.33           26.23           20.84   收益率（%）   EBITDA（万元）                       /      1,748,366.38    2,056,700.29   1,404,729.31   EBITDA 全部债务比                     /              0.44            0.62           0.69   EBITDA 利息倍数                      /            33.89           43.33           39.53   应收账款盘活率（次）                       /            12.99           15.24           10.66   存货盘活率（次）                         /              5.18            6.54           5.04           （四）公司束缚层简明财务分析           公司束缚层相接公司最近三年及一期的兼并财务报表，对钞票及欠债结构、         现款流量、偿债智商、翌日业务标的以及盈利智商的可捏续性进行了如下分析：           最近三年及一期公司钞票组成情况如下：                                                             单元：万元、%    方法               金额        占比    金额         占比        金额          占比        金额              占比 流动钞票：      方法                   金额           占比          金额             占比           金额          占比          金额          占比 货币资金            5,731,447.20    34.06    5,700,119.21      34.76    5,437,204.96    38.96   2,917,194.56    29.85 往复性金融钞票             3,129.59     0.02        3,084.81       0.02               -        -              -        - 应收单子              79,741.93      0.47      29,631.06        0.18      14,420.33      0.10     42,484.34      0.43 应收账款            1,038,259.13     6.17    1,085,584.53       6.62     907,574.65      6.50    785,344.65      8.04 应收款项融资            74,830.75      0.44      78,658.99        0.48     155,858.38      1.12     37,714.99      0.39 预支款项             263,174.44      1.56     296,337.05        1.81     330,271.40      2.37    486,651.49      4.98 其他应收款             25,000.64      0.15      31,439.78        0.19      46,708.14      0.33     40,161.80      0.41 应收股利                5,244.49     0.03        7,665.47       0.05      13,148.76      0.09     12,667.68      0.13 存货              2,261,326.09    13.44    2,153,956.08      13.14    1,931,755.55    13.84   1,407,573.52    14.40 合同钞票             168,366.44      1.00     199,818.40        1.22     132,408.74      0.95     90,927.57      0.93 捏有待售钞票                     -        -                 -        -      10,454.68      0.07              -        - 一年内到期的非流动 钞票 其他流动钞票           506,767.08      3.01     403,271.10        2.46     110,913.40      0.79     84,889.07      0.87 流动钞票共计         10,155,932.70    60.35    9,986,063.20      60.90    9,081,661.89    65.08   5,892,985.45    60.30 非流动钞票： 债权投资                    5.91     0.00            5.93       0.00          12.10      0.00         11.46      0.00 恒久应收款             15,708.68      0.09      16,722.76        0.10      20,776.43      0.15      1,917.43      0.02 恒久股权投资           948,875.62      5.64     929,286.01        5.67     969,849.31      6.95    442,600.45      4.53 其他职权器具投资            5,946.80     0.04        5,971.03       0.04        7,000.24     0.05      5,618.29      0.06 其他非流动金融钞票                  -        -                 -        -        4,393.64     0.03              -        - 投资性房地产                     -        -                 -        -        7,238.43     0.05      7,256.34      0.07 固定钞票            3,778,209.05    22.45    3,705,877.85      22.60    2,514,689.24    18.02   2,487,522.60    25.45 在建工程             673,788.31      4.00     627,869.89        3.83     536,792.02      3.85    256,195.34      2.62 使用权钞票            561,918.97      3.34     462,509.86        2.82     265,740.10      1.90    300,912.88      3.08 无形钞票             103,521.11      0.62     104,131.01        0.64      56,555.79      0.41     44,783.19      0.46 商誉                16,521.31      0.10      16,521.31        0.10      17,622.41      0.13     17,622.41      0.18 恒久待摊用度           173,451.92      1.03     184,377.59        1.12     114,306.50      0.82    116,845.11      1.20 递延所得税钞票          270,338.95      1.61     225,786.75        1.38     175,591.60      1.26    145,277.55      1.49 其他非流动钞票          124,543.64      0.74     131,796.95        0.80     183,329.61      1.31     53,939.43      0.55 非流动钞票共计         6,672,830.27    39.65    6,410,856.94      39.10    4,873,897.42    34.92   3,880,502.48    39.70 钞票整个           16,828,762.97   100.00   16,396,920.14     100.00   13,955,559.30   100.00   9,773,487.93   100.00             最近三年及一期末，公司钞票总和差别为 9,773,487.93 万元、13,955,559.30           万元、16,396,920.14 万元和 16,828,762.97 万元，钞票范围跟着公司坐褥筹画规           模的扩大呈稳步上升趋势。             钞票结构方面，最近三年及一期末，公司流动钞票占钞票总和的比例差别为          货币资金、应收账款以及存货组成，非流动钞票主要由恒久股权投资、固定钞票          以及在建工程组成。2022 年公司完成可转债刊行，召募资金到账导致 2022 年末          流动钞票比重有所上升，跟着召募资金投资方法的陆续参加，固定钞票和在建工          程加多，流动钞票比重有所下落。            最近三年及一期公司欠债组成情况如下：                                                                             单元：万元、%    方法                 金额          占比          金额          占比          金额          占比          金额          占比 流动欠债： 短期借款           10,582.10      0.11              -        -      7,864.12      0.10    323,172.50      6.44 应对单子         2,558,162.66    25.60   2,035,358.15    21.83   2,005,218.68    25.94   1,149,958.77    22.93 应对账款         1,484,946.99    14.86   2,073,494.59    22.23   1,353,544.26    17.51   1,021,157.47    20.36 预收款项            2,502.74      0.03      1,787.44      0.02              -        -              -        - 合同欠债         1,084,546.00    10.85   1,046,551.04    11.22   1,469,097.52    19.00    742,129.20     14.80 应对员工薪酬        242,835.19      2.43    236,848.29      2.54    187,318.70      2.42    109,272.15      2.18 应交税费           45,802.20      0.46    120,035.04      1.29     98,837.24      1.28     72,877.27      1.45 其他应对款        1,491,673.27    14.93   1,423,410.94    15.26    770,432.73      9.97    667,379.91     13.31 应对股利                    -        -              -        -           7.64     0.00           2.53     0.00 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债         70,381.93      0.70     68,335.56      0.73     92,670.82      1.20     54,882.78      1.09 流动欠债共计       7,145,509.04    71.51   7,156,030.68    76.73   6,052,917.17    78.30   4,250,425.28    84.76 非流动欠债： 恒久借款         1,105,380.00    11.06    527,420.00      5.66    291,200.00      3.77    166,134.54      3.31 应对债券          684,647.67      6.85    680,416.17      7.30    661,416.07      8.56              -        - 租出欠债          658,286.71      6.59    545,602.61      5.85    288,814.77      3.74    270,262.05      5.39 恒久应对款           1,946.13      0.02      1,916.98      0.02      2,001.72      0.03      2,488.20      0.05 瞻望欠债          176,000.82      1.76    178,787.02      1.92    225,504.28      2.92    146,698.77      2.93 递延收益           94,548.70      0.95     96,216.83      1.03     95,114.56      1.23     82,090.70      1.64 递延所得税欠债       126,066.88      1.26    139,328.37      1.49    113,160.55      1.46     96,701.10      1.93 非流动欠债共计      2,846,876.91    28.49   2,169,687.98    23.27   1,677,211.96    21.70    764,375.35     15.24 欠债共计         9,992,385.95   100.00   9,325,718.66   100.00   7,730,129.13   100.00   5,014,800.63   100.00            最近三年及一期末，公司欠债总和差别为 5,014,800.63 万元、7,730,129.13 万          元、9,325,718.66 万元和 9,992,385.95 万元。跟着公司筹画范围的扩大，公司经          营性欠债以及银行贷款等相应加多，从而导致公司总欠债范围相应扩大。      在欠债组成方面，呈报期各期末，公司流动欠债占欠债总和的比例差别为   过头他应对款等组成；非流动欠债占欠债总和的比例差别为 15.24%、21.70%、   公司通过加多恒久借款以及刊行可转债等方式融资，优化债务结构，非流动欠债   占比合座有所普及。      最近三年及一期公司现款流量情况如下：                                                                 单元：万元        方法           2024 年 1-3 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 筹画活动现款流入小计           1,504,014.65    10,330,043.26   10,858,879.45   6,896,555.10 筹画活动现款流出小计           1,992,960.41     9,518,306.89    8,421,865.91   5,664,294.44 筹画活动产生的现款流量净额         -488,945.76      811,736.37     2,437,013.54   1,232,260.66 投资活动现款流入小计             205,722.26     1,302,589.73    5,799,030.71   2,249,078.94 投资活动现款流出小计             295,638.62     1,866,224.28    6,304,167.24   2,963,147.15 投资活动产生的现款流量净额          -89,916.37      -563,634.55     -505,136.54   -714,068.21 筹资活动现款流入小计             587,098.02      585,587.71     1,056,073.73    726,940.37 筹资活动现款流出小计              12,515.94      554,114.59      626,084.20     935,784.29 筹资活动产生的现款流量净额          574,582.07       31,473.12      429,989.53    -208,843.92 现款及现款等价物净加多额            -3,404.93      331,939.37     2,461,959.00    257,794.93 加：期初现款及现款等价物余额       5,442,212.43     5,110,273.06    2,648,314.06   2,390,519.13 期末现款及现款等价物余额         5,438,807.50     5,442,212.43    5,110,273.06   2,648,314.06      最近三年及一期，公司筹画活动产生的现款流量净额差别为 1,232,260.66 万   元、2,437,013.54 万元、811,736.37 万元和-488,945.76 万元，筹画活动现款流量   情况总体较好。2024 年 1-3 月公司筹画活动现款流为负，主要原因一方面是受到   光伏行业季节性原因影响，另一方面系受到行业合座周期波动公司出现亏本所致。      最近三年及一期，公司投资活动产生的现款流量净额差别为-714,068.21 万   元、-505,136.54 万元、-563,634.55 万元和-89,916.37 万元。呈报期内公司投资活   动产生的现款流量净额捏续为负，主要原因是公司产能范围捏续扩大，配置方法   成本开销加多所致。      最近三年及一期，公司筹资活动产生的现款流量净额差别为-208,843.92 万   元、429,989.53 万元、31,473.12 万元和 574,582.07 万元。2022 年和 2024 年 1-3   月，公司筹资活动产生的现款流量净额较大，主要系公司通过可转债融资以及增   加银行恒久贷款融资，用于扩大先进产能方法配置所致。      公司最近三年及一期偿债智商方针如下：     财务方针 总钞票（万元）            16,828,762.97   16,396,920.14     13,955,559.30   9,773,487.93 总欠债（万元）             9,992,385.95    9,325,718.66      7,730,129.13   5,014,800.63 全部债务（万元）            5,173,081.23    3,940,923.53      3,324,448.46   2,021,611.28 流动比率                        1.42              1.40            1.50          1.39 速动比率                        1.10              1.09            1.18          1.06 钞票欠债率（%）                  59.38             56.87           55.39          51.31 筹画活动产生的现款流                      -488,945.76        811,736.37    2,437,013.54   1,232,260.66 量净额（万元） 债务成本比率（%）                 43.08             35.79           34.81          29.82 EBITDA（万元）                     /    1,748,366.38      2,056,700.29   1,404,729.31 EBITDA 全部债务比                   /              0.44            0.62          0.69 EBITDA 利息保险倍数                  /            33.89           43.33          39.53 贷款偿还率（%）                 100.00            100.00          100.00         100.00 利息偿还率（%）                 100.00            100.00          100.00         100.00      最近三年及一期末，公司流动比率差别为 1.39、1.50、1.40 和 1.42，速动比   率差别为 1.06、1.18、1.09 和 1.10，流动比率和速动比率均处于相对合理水平，   具备较强的短期偿债智商。从恒久偿债方针看，呈报期内公司兼并口径钞票欠债   率差别为 51.31%、55.39%、56.87%和 59.38%，总体处于合理水平，财务现象较   为稳健，具有较好的偿付智商。      最近三年，公司 EBITDA 利息保险倍数差别为 39.53、43.33 和 33.89，对利   息开销的笼罩比例较高，主要得益于行业合座快速增长以及公司竞争智商接续提   升，公司盈利智商相应增强，从而为公司实时偿还债务提供了有劲保险。      最近三年及一期公司总体筹画功绩情况如下：           方法                 2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 贸易总收入（万元）                      1,767,358.53     12,949,767.42   12,899,811.16   8,060,786.69 利润总和 （万元）                      -288,609.12       1,198,916.80    1,640,459.11   1,023,236.09 净利润（万元）                        -235,825.79       1,068,665.76    1,476,283.21    907,381.09 扣除非平庸性损益后净利润（万元）               -242,787.35       1,076,922.95    1,436,580.23    881,398.25 包摄于母公司系数者的净利润（万元）              -235,025.63       1,075,142.56    1,481,157.68    908,588.05 贸易毛利率 （%）                                8.89          18.26           15.38          20.22 平均总钞票答谢率（%）                                 /            8.24          14.23          11.42 加权平均净钞票收益率 （%）                              /          16.20           26.95          21.45  扣除非平庸性损益后加权平均净钞票收益                                             /          16.33           26.23          20.84 率 （%）        最近三年及一期，公司贸易收入差别为 8,060,786.69 万元、12,899,811.16 万     元、12,949,767.42 万元和 1,767,358.53 万元，收尾包摄于母公司系数者的净利润     差别为 908,588.05 万元、1,481,157.68 万元、1,075,142.56 万元和-235,025.63 万     元。呈报期内，受到产业链错配影响，光伏行业出现较大行业波动，2021 年-2022     年下流阛阓需求强健，上游多晶硅料等设施出现供应弥留，导致产业链价钱捏续     高潮，公司贸易收入和筹画功绩也大幅普及，2023 年以来跟着行业各设施扩产     产能的快速开释，供需关系发生逆转，阶段性供需结构失衡导致产业链价钱大幅     下落，公司筹画功绩也出现较大下滑。        最近三年，公司平均总钞票答复率差别为 11.42%、14.23%和 8.24%，加权平     均净钞票收益率差别为 21.45%、26.95%和 16.20%，总体保捏了较强的捏续盈利     智商。        公司翌日将连续继承居品来源计谋，捏续保捏在硅片和电板等领域高强度的     研发参加，容身恒久可捏续发展标的，以 BC 时期引颈行业时期变革，加速收尾     BC 时期的产业迭代。公司将全地方搭建和优化高效束缚体系，深入经由与组织     变革，并以嘉兴基地“灯塔工场”为引颈，加速鼓动公司数字化转型，提高技术     制造水平。翌日三年，公司有策画单晶硅片年产能将达到 200GW，其中“泰睿”     硅片产能占比超 80%，BC 电板年产能将达到 100GW，单晶组件年产能将达到        四、本次债券刊行的召募资金用途      本次债券的召募资金在扣除刊行等关系用度后，拟主要用于缓和公司筹画需  要、补充流动资金、偿还有息欠债、复古方法配置及运营、职权出资及适用的法  律功令允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会并由董事会  具体授权董事长在刊行前字据公司资金需乞降刊行时的阛阓情况笃定。      五、其他热切事项      （一）对外担保情况      戒指 2024 年 3 月末，公司对外担保余额为 34,994.00 万元，占 2024 年 3 月  末净钞票的比例为 0.51%，占相比小。                    担保余额                                           是否关 担保方      被担保方                    肇始日         到期日         担保类型                    （万元）                                           联担保 隆基绿能     齐心隆基       12,201.00    2015-8-28   2030-8-27   连带拖累担保    否 隆基绿能     齐心隆基       11,221.00    2015-9-15   2030-9-14   连带拖累担保    否 隆基绿能     齐心隆基        3,724.00    2015-9-15   2030-9-14   连带拖累担保    否 隆基绿能     隆基天华        7,448.00    2015-9-15   2030-9-14   连带拖累担保    否          户用散播式                               至临了一笔 乐叶光伏                  400.00             /                一般担保     否          光伏用户                                 贷款结清 共计                  34,994.00      （二）要紧未决诉讼及仲裁情况      戒指 2024 年 3 月末，公司不存在应闪现的对公司财务现象、筹画效果、业  务活动、翌日出路等可能产生要紧影响的未决诉讼或仲裁事项。      特此公告。                                              隆基绿能科技股份有限公司                                                    二零二四年六月七日